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（一）現(xiàn)金管理
1.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例和公司財(cái)務(wù)制度辦理收付手續(xù)，確?，F(xiàn)金收付準(zhǔn)確無(wú)誤。
2.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，并編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。
3.控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)限額部分及時(shí)存入銀行，確?，F(xiàn)金安全。
（二）銀行結(jié)算
1.負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常管理，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、對(duì)賬等工作。
2.跟進(jìn)網(wǎng)銀的收付業(yè)務(wù)，如轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款等，及時(shí)準(zhǔn)確錄入支付憑證。
3.及時(shí)取回銀行對(duì)賬單，每月與銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。
（三）報(bào)表管理
1.每月負(fù)責(zé)銀企對(duì)賬并編制各銀行賬戶(hù)的余額調(diào)節(jié)表；
2.根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到登記及時(shí)、內(nèi)容完整、數(shù)字準(zhǔn)確。
3.準(zhǔn)確填寫(xiě)資金日?qǐng)?bào)。
（四）其他
1.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
2.負(fù)責(zé)反饋日常工作中發(fā)現(xiàn)的資金支付以及相關(guān)系統(tǒng)的問(wèn)題和優(yōu)化建議。

任職要求：

1.統(tǒng)招大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

2.5年及以上出納崗位工作經(jīng)驗(yàn)；
3.有正規(guī)管理企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

4.具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德，能夠保守公司的財(cái)務(wù)機(jī)密，能夠服從公司及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工作的安排和分配。