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職位描述 1、編制資金日?qǐng)?bào)表，各項(xiàng)理財(cái)存單日?qǐng)?bào)表，實(shí)時(shí)監(jiān)控賬戶余額，建議財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行合理的資金盤(pán)活； 2、網(wǎng)銀付款及時(shí)準(zhǔn)確，及時(shí)更新網(wǎng)銀系統(tǒng)，及時(shí)繳納各種銀行劃撥款 ； 3、及時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單和辦理與銀行有關(guān)的業(yè)務(wù)； 4、負(fù)責(zé)編制月度銀行余額調(diào)節(jié)表，交由會(huì)計(jì)主管審核，對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額； 5、負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、各種銀行票據(jù)，確保其符合公司要求； 6、憑證、會(huì)計(jì)資料整理、裝訂工作 7、部門(mén)協(xié)作，加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的配合。 任職要求： 1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先考慮； 2、二年以上出納或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)和技能； 3、熟練使用常見(jiàn)辦公軟件（如 Word、Excel、PPT等）以及財(cái)務(wù)管理軟件，能夠獨(dú)立完成日常財(cái)務(wù)工作； 4、必須有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。