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職責(zé)描述： 1、熟悉出納工作流程，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理； 2、負(fù)責(zé)公司銀行資金的收付管理； 3、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用及報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的辦理，負(fù)責(zé)各種票據(jù)的保管及開(kāi)具； 4、負(fù)責(zé)公司客戶(hù)款項(xiàng)的收取及供應(yīng)商結(jié)算； 5、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶(hù)應(yīng)收應(yīng)付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支; 6、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。 任職要求： 1、本科及以上學(xué)歷，要求會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，有鋼鐵行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 3、能熟練掌握Word/Excel/PPT等辦公軟件；熟練操作用友等財(cái)務(wù)軟件者優(yōu)先； 4、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、勤奮，具有較強(qiáng)的責(zé)任心以及良好的溝通協(xié)調(diào)能力, 有團(tuán)隊(duì)合作精神；有較強(qiáng)的資金風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。